货币资金=(货币资金计算公式)

货币资金=库存现金+银行存款+其他货币资金总账余额 以下是所有资产负债表填列方法 1货币资金=库存现金+银行存款+其他货币资金总账余额 2应收账款= “应收账款”明细账借方余额+“预收账款”明细账借方余额“坏账准备”余额3预收款项= “预收账款”明细账贷方余额+“应收账款”明细账贷；资产负债表中的货币资金等于现金流量表中的现金等价物，其增减变动额与现金流量表中的增减额相等这两张报表是各自独立又有紧密联系的报表，各自有平衡关系，大概你的现金流量表的现金期初与期末的差额与表中间的现金与现金等价物的净增加额不平衡这是常有的事，可在银行存款帐中仔细查找调节平衡由于；货币资金的计算方法货币资金＝库存现金＋银行存款＋其他货币资金货币形态表现的资金是资产负债表的一个流动资产项目，包括库存现金银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额，具有专门用途的货币资金不包括在内货币资金是指在企业生产经营过程中处于货币形态的那部分资金，按其形态和用途不同可；货币资金怎么算如下货币资金是指企业在一定时期内可随时用于支付的现金资产，包括现金银行存款和其他货币资金它是企业经营活动中非常重要的一部分，对企业的运作和发展起着至关重要的作用一现金 现金是指企业手中持有的可直接用于支付的货币，包括纸币硬币和邮政储蓄存单等在计算货币资金时。

库存现金+银行存款+其他货币资金 但是很多时候没有其他货币资金，所以大家都习惯了 “现金+银行存款”；1资产负债表中的货币资金期末数=其期末数是总帐的库存现金银行存款其他货币资金科目的期末数总和 资产负债表“期末数”各项目的内容和填列方法如下 1“货币资金”项目，反映企业库存现金银行结算户存款外埠存款银行汇票存款银行本票存款信用卡存款信用证保证金存款等的合计数2本项目应根据；现金流量表里的期末现金及现金等价物余额等于资产负债表的货币资金期末余额期初余额+3个月以内可变现的应收票据的期末余额3个月以内可变现的期初余额但是企业如果有交易性金融资产，也就是说存在三个月内可到期变现的金融资产时，就还要把那个金融资产加上去现金的期末余额＝资产负债表“货币资金”。